III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

RÉGIMEN ECONÓMICO

Según lo establecido en el artículo 169.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Corporación, el día 28 de diciembre de 2012, adoptó acuerdo de aprobación inicial del presupuesto de esta entidad para el ejercicio 2013. Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, ha sido aprobado definitivamente en sesión plenaria del día 30 de enero de 2013.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se publica el perceptivo resumen por capítulos, cuyo contenido es el siguiente:

ESTADOS DE PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE GESTIÓN URBANÍSTICA Y VIVIENDA DE LAS ROZAS DE MADRID, SOCIEDAD ANÓNIMA

Presupuesto de explotación “cuenta de pérdidas y ganancias”

1. Importe neto de la cifra de negocios (5.622.000,00 euros):

— Ventas de terrenos y solares: 5.450.000,00 euros.

— Venta de plazas de garaje: 75.000,00 euros.

— Encomienda prestación de servicios Concejalía Servicios a la ciudadanía: 97.000,00 euros.

2. Variación de existencias de PT y en curso de fabricación (5.640.595,00 euros).

3. Trabajos realizados por la empresa para su activo (0,00 euros).

4. Aprovisionamientos (450.000,00 euros):

— Encomienda Plan General: 250.000,00 euros.

— Encomienda Casco Histórico: 200.000,00 euros.

5. Otros ingresos de explotación (60.000,00 euros).

6. Gastos de personal (765.000,00 euros):

— Sueldos y salarios: 455.000,00 euros.

— Seguridad Social a cargo de la empresa: 130.000,00 euros.

— Dietas Consejo de Administración: 180.000,00 euros.

7. Otros gastos de explotación (200.000,00 euros):

— Servicios exteriores: 165.000,00 euros.

— Tributos: 35.000,00 euros.

8. Amortización inmovilizado (20.500,00 euros).

9. Imputación de subvenciones de inmov. no financiero y otras (6.090.595,00 euros).

10. Excesos de provisiones (0,00 euros).

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado (0,00 euros):

— Deterioros y pérdidas.

— Resultados por enajenaciones y otros.

12. Otros resultados (0,00 euros):

— Ingresos excepcionales.

— Gastos excepcionales.

Resultado de explotación (4.696.500,00 euros).

13. Ingresos financieros (100.000,00 euros).

14. Gastos financieros (2.000,00 euros).

Resultado financiero (98.000,00 euros).

Resultado antes de impuestos (4.794.500,00 euros).

18. Impuesto sobre beneficios (47.945,00 euros).

Resultado del ejercicio (4.746.555,00 euros).

Presupuesto de capital “estado de flujos de efectivo”

A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación

1. Resultado de explotación antes de impuestos (4.696.500,00 euros).

2. Ajustes del resultado (6.070.095,00 euros):

— Amortización del inmovilizado: 20.500,00 euros.

— Imputación de subvenciones: 6.090.595,00 euros.

3. Cambios en el capital corriente (5.640.595,00 euros):

— Existencias: 5.640.595,00 euros.

4. Otros flujos de las actividades de la explotación (50.505,00 euros):

— Pagos de intereses: 2.000,00 euros.

— Cobros de intereses: 100.000,00 euros.

— Pagos por impuesto sobre beneficios: 47.495,00 euros.

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (4.317.505,00 euros).

B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión

7. Cobros por desinversiones (75.000,00 euros):

— Inmovilizado material: 75.000,00 euros.

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (75.000,00 euros).

C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Aumento neto de efectivo (4.392.505,00 euros):

— No se prevé ningún nivel de endeudamiento.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, se publica la plantilla del personal para el ejercicio 2013, cuyo contenido es el siguiente:

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Las Rozas de Madrid, a 30 de enero de 2013.—El alcalde-presidente, PD (decreto 1031/2011, de 20 de junio), el Concejal de Hacienda y Régimen Interior, José Luis Álvarez de Francisco.

(03/2.946/13)